Описание семинара и аудитория

На  семинаре по валютному контролю рассматриваются  аспекты  внешнеэкономической  деятельности  предприятий  связанные  с валютным  регулированием  и  валютным  контролем. В рамках семинара будет проанализированы важные изменения нормативно-правовой базы  валютного регулирования 2018-2019 гг., особенности проведения валютных операций, постановка контракта на учёт банком и формирование ведомости банковского контроляя, нарушения валютного законодательства. Новеллы законодательства о валютном контроле.

На семинаре рассматриваются сложные ситуации и спорные вопросы валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Целевая аудитория Семинара это руководители предприятий, финансовые менеджеры, бухгалтера, экономисты, специалисты по внешнеэкономической деятельности, в чьи обязанности входят общие организационные вопросы, работа с внешнеторговыми контрактами, валютным контролем, внешнеторговой документацией, таможенные вопросы, а также для тех, кто хочет расширить свой уровень знаний по указанным темам.

Программа семинара 

• 1. Система валютного регулирования. 
• Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
• Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации. Изменение системы валютного регулирования в 2018 - 2019 гг.
• 2. Основные положения Федерального Закона 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом последних изменений валютного законодательства.  Инструкция №181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»).
• Понятие статуса резидентов и нерезидентов в валютной сфере. Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами;
• Понятие и виды валютных операций. Разрешенные валютные операции между резидентами. 
• Требование о репатриации резидентами рублей и иностранной валюты при осуществлении      внешнеторговой деятельности.
• Порядок открытия, закрытия, использования зарубежных счетов при проведении валютных операций резидентами (юридическими и физическими лицами) в банках, расположенных за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Новое в регулировании переводов резидентами иностранной валюты и валюты РФ.
• 3. Проведение валютных операций физическими лицами.
• Наличные и безналичные расчеты в иностранной валюте. 
• Ограничения при проведении валютных операций физических лиц.
• Заработная плата и командировочные расходы в иностранной валюте.
• 4. Рекомендации при составлении внешнеэкономического контракта и паспорта сделки. 
• Формы и особенности расчетов по внешнеэкономическим контрактам. 
• Денежные переводы по системе SWIFT (СВИФТ). 
• Валюта контракта и валюта платежа. Порядок оплаты.  Отсрочка платежа и предоплаты. Срок возврата авансового платежа при импорте  товаров, работ, услуг. 
• Отмена Паспорта сделки в 2018 г. Постановка контракта на учет в уполномоченном банке.
• 5. Порядок оформления и сроки представления в банк форм учета и отчетности.
• Отмена Справки о валютных операциях в 2018г.
• Документы валютного контроля:  Справка о подтверждающих документах. Корректировки Справок. 
• Ожидаемые сроки.  Подтверждающие документы.  Основные сроки представления документов валютного контроля.

6. Административная и уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства.

• Основные нарушения валютного законодательства. 
• Как избежать штрафных санкций при проведении валютных операций. Изменения КоАП и УК РФ в части, касающейся ответственности за нарушения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. 
• Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства лицами, проводящими валютные операции. Указание Банка России №4498-У от 16.08.2017 «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности".

7. Минимизация рисков при осуществлении ВЭД.

• Валютные риски. Операционные риски. Рекомендации по составлению внешнеторговых контрактов. Минимизация рисков компаний, осуществляющих ВЭД.
• Выбор правильного способа платежа (банковский перевод, документарные инкассо, документарные аккредитивы и гарантии). 
• Минимизация валютных рисков путем внесения специальных оговорок в контракты. 
• Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов. 

На семинаре будут рассмотрены следующие документы: 

• Внешнеторговый контракт;
• Справка о подтверждающих документах  (Инструкции ЦБ РФ от №181-И от 16.08.2017);
• Ведомость банковского контроля  (Инструкции ЦБ РФ от №181-И от 16.08.2017);
• Формы уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета(вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ (Приказ ФНС от 21.09. 2010 г. N ММВ-7-6/457@);
• Форма уведомления о наличии счета в банке за пределами территории РФ  (Приказ ФНС от 21.09. 2010 г. N ММВ-7-6/457@).

ВНИМАНИЕ!
На сайте ЦБ РФ опубликованы документы, вступившие в силу с 01.01.2018 г.  и  01.03.2018!

Новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Инструкции ЦБ РФ № 138-И утрачивает силу с 1 марта 2018 года в связи с изданием Инструкции Банка России N 181-И); 

Изменений в 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

Изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». 

На семинаре будут рассмотрены нововведения законодательства валютного контроля с 01.01.2018 г.